上周開始緊張的資金面本周依然沒有得到改善，昨天隔夜資金融出量非常有限，直到中午休市隔夜回購成交量才剛剛超過一千億。大型國有商業銀行仍處于大量融入的狀態，臨近收盤才將缺口填平。盡管周一有800億的央票到期投放，但對資金面的緩解作用并不明顯。利率方面，除了隔夜品種早盤利率低開使得加權價意外回落外，其余品種利率依舊隨著資金面的緊張而繼續走高。

　　昨全天質押式回購成交總量3158.4億，與前一交易日相比基本持平。早盤資金極度緊張，各家都在積極尋覓資金。隔夜回購利率卻意外低開在2.0%，隨后緩慢上行，盡管盤中不少交易仍以前加權利率3.09%附近成交，盤中最高利率也達到5.0%，但是最終加權利率收在2.75%，下降約35BP。7天回購利率早盤平開在3.54%，很快盤中又有5.30%的高價成交，將加權利率推高至4.10%，上行54BP，和14天品種形成倒掛，全天成交量在570億左右。資金寬裕的機構仍然偏向融出長期的21天-1個月品種，一些大機構因為流動性的緊張，也開始大舉融入該類期限的品種，21天和1個月品種成交量分別達到75億和132億，加權利率分別在4.48%和4.57%，較前一交易日分別上行43BP和11BP。長期資金方面，2個月以上品種受資金面緊張影響，成交清淡，2個月和3個月品種合計成交量僅18億，加權利率分別在4.75%和4.80%。

　　昨日SHIBOR報價方面，除隔夜品種意外下行，其余品種均有不同程度的上行。具體地，隔夜品種昨日下跌38.17BP，報收在2.6958%。1周和2周品種分別上行50.46BP和6.58BP，報收在4.0542%和3.9075%。1個月品種上行22BP，收在4.4425%。長期品種方面，3個月品種上行約10.26BP至4.4797%，其余品種上行幅度在2.33BP以內。6個月和9個月分別報收在4.6360%和4.7357%，1年報在4.8450%。